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12月11日基金净值：鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新净值1.0402，跌0.03%
本站消息，12月11日，鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0402元，累计净值为1.0579元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.42%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨2.31%，近1年上涨5.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.97%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为焦翠，焦翠于2023......【更多...】
2024-12-21
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12月11日基金净值：融通行业景气混合A最新净值1.396，跌0.14%
本站消息，12月11日，融通行业景气混合A最新单位净值为1.396元，累计净值为3.356元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.46%，近3个月上涨9.06%，近6个月下跌5.8%，近1年上涨0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通行业景气混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.95%，无债券类资产，现金占净值比5.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为邹曦，邹曦于2012年7......【更多...】
2024-12-20
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12月11日基金净值：鑫元双债增强债券A最新净值1.0419，涨0.05%
本站消息，12月11日，鑫元双债增强债券A最新单位净值为1.0419元，累计净值为1.2408元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元双债增强债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.24%，现金占净值比0.42%。 该基金的基金经理为曹建华，曹建华于2021年9月2......【更多...】
2024-12-20
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